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En el ámbito del trading bidireccional en forex, un fenómeno común, aunque a menudo pasado por alto, es que incluso la misma estrategia de trading produce resultados significativamente diferentes al ser aplicada por distintos operadores.

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Esta diferencia no se debe a fluctuaciones en la efectividad de la estrategia en sí, sino que está más estrechamente relacionada con factores individuales como la elección del ciclo de trading del operador, sus hábitos de gestión de posiciones, su tolerancia al riesgo y su nivel de control psicológico. Cada operador tiene diferentes dimensiones para evaluar las tendencias del mercado, distintos grados de rigor en la ejecución de sus estrategias y una lógica de toma de decisiones distinta al enfrentarse a ganancias y pérdidas fluctuantes. Estas diferencias se amplifican durante el proceso de trading, lo que finalmente resulta en resultados de ganancias y riesgos drásticamente diferentes para la misma estrategia en manos de distintos operadores. Por lo tanto, al aprender y aplicar estrategias consolidadas, los operadores no pueden simplemente copiarlas al pie de la letra, sino que deben adaptarlas y ajustarlas según su propio estilo de trading y su situación real. En el trading bidireccional de forex, la estrategia de línea horizontal es una estrategia clásica, comúnmente utilizada por muchos operadores. Su lógica fundamental consiste en establecer y ampliar posiciones en torno a los niveles de soporte y resistencia del mercado. Cuando el tipo de cambio retrocede hasta un nivel de soporte clave, los operadores consideran que existe una fuerte presión de compra y la probabilidad de un repunte del precio, por lo que optan por establecer o ampliar una posición larga. Cuando el tipo de cambio sube hasta un nivel de resistencia clave, los operadores consideran que existe una fuerte presión de venta y la probabilidad de un retroceso del precio, por lo que optan por establecer o ampliar una posición corta. Sin embargo, la misma estrategia puede tener niveles de riesgo y resultados reales muy diferentes según el marco temporal de la operación. En concreto, utilizar la estrategia de línea horizontal para operar a corto plazo suele conllevar un riesgo relativamente alto. Esto se debe a que las operaciones a corto plazo tienen un marco temporal más corto (normalmente de unos minutos a unas horas), y las fluctuaciones del tipo de cambio a corto plazo se ven más influenciadas por factores coyunturales como el sentimiento del mercado y los flujos de fondos. La efectividad de los niveles de soporte y resistencia es relativamente baja, y las "rupturas falsas" o "falsos soportes" son propensos a ocurrir, lo que lleva a los operadores a enfrentar pérdidas flotantes rápidamente después de establecer una posición. Si las órdenes de stop-loss no se establecen correctamente, pueden incluso resultar en pérdidas reales significativas.
Por el contrario, la aplicación de estrategias de línea horizontal a las posiciones de entrada y de add-on en operaciones a largo plazo reduce significativamente el riesgo. Las operaciones a largo plazo implican un período más largo (normalmente semanas, meses o incluso más), y las fluctuaciones del tipo de cambio a largo plazo dependen más de factores fundamentales como los datos macroeconómicos globales, las diferencias en las políticas monetarias nacionales y la dinámica del comercio internacional. Los niveles de soporte y resistencia, validados durante un largo período, se vuelven mucho más efectivos, reduciendo la probabilidad de rupturas falsas o falsos soportes. Más importante aún, en las operaciones a largo plazo, si los operadores utilizan una estrategia de promediado de posiciones pequeñas, incluso si las nuevas posiciones experimentan pérdidas flotantes a corto plazo, generalmente no tendrán un impacto sustancial en la cuenta general. Esto se debe a que la lógica central de las operaciones a largo plazo es beneficiarse de la tendencia a largo plazo del tipo de cambio. Las pérdidas flotantes a corto plazo son más bien una fluctuación normal dentro de la tendencia, y a medida que esta continúa, estas pérdidas flotantes suelen recuperarse gradualmente o incluso convertirse en ganancias.
Para los operadores a corto plazo, tras aplicar estrategias de línea horizontal para establecer posiciones, si se producen pérdidas flotantes, suelen requerirse órdenes de stop-loss estrictas. Esto se debe a que las operaciones a corto plazo buscan ganancias menores. Sin órdenes de stop-loss oportunas, las pérdidas flotantes a corto plazo pueden superar fácilmente las ganancias esperadas, lo que genera pérdidas generales. Además, el corto ciclo de negociación no da tiempo suficiente para que los tipos de cambio se corrijan. Una vez que se rompen los niveles de soporte o resistencia, las pérdidas pueden aumentar rápidamente. Por lo tanto, incluso estrategias de trading horizontal idénticas pueden tener efectos y una lógica de control de riesgos fundamentalmente diferentes, simplemente debido al marco temporal de negociación elegido por el operador (a largo o corto plazo). Lo que se considera una "operación segura" de añadir pequeñas cantidades a las posiciones en operaciones a largo plazo puede convertirse en una "conducta de alto riesgo" en operaciones a corto plazo. Las reglas estrictas de stop-loss en el trading a corto plazo pueden parecer demasiado restrictivas en el trading a largo plazo, e incluso perder oportunidades de ganancias basadas en tendencias posteriores. Esta diferencia confirma que la efectividad de las estrategias de trading de forex no es absoluta, sino que requiere una profunda adaptación al marco temporal de trading del operador, la gestión de posiciones, la tolerancia al riesgo y otros factores individuales. Solo integrando orgánicamente la estrategia con el propio sistema de trading se puede alcanzar su verdadero valor, logrando ganancias estables y controlando el riesgo.

En el trading bidireccional de forex, los operadores que deseen convertirse en gestores de fondos para MAM o PAMM deben poseer amplia experiencia y sólidas habilidades técnicas, además de encontrar un bróker confiable.

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El sistema de gestión de MAM o PAMM es una herramienta clave para lograr este objetivo. Sin estos sistemas, incluso con las mejores habilidades y experiencia, es difícil alcanzar el objetivo. Por lo tanto, los operadores de forex necesitan una preparación integral en cuanto a habilidades, experiencia y selección de bróker para garantizar que puedan desempeñar el rol de gestor de fondos.
La principal competitividad de los operadores de forex reside en sus habilidades y experiencia. Estas son la base de su posicionamiento en el mercado y la clave para obtener un flujo de fondos estable mediante técnicas de inversión en el futuro. Un excelente operador de forex debe poseer técnicas de inversión consistentes, estables y con baja pérdida de capital. La consistencia significa que la técnica puede funcionar en diferentes ciclos del mercado, la estabilidad indica que el sistema tiene una alta fiabilidad y una baja pérdida de capital indica que las medidas de control de riesgos son adecuadas.
Estas cualidades, en conjunto, constituyen la principal competitividad de los operadores de forex y son clave para su éxito en mercados complejos y volátiles.
Elegir un bróker de forex seguro, justo y transparente es crucial para el éxito de un operador de forex. Pueden elegir entre brókeres estrictamente regulados por organismos como la FCA, la NFA, la ASIC y la FINMA. Estos organismos reguladores son conocidos por sus rigurosos estándares, lo que proporciona a los inversores un entorno de inversión confiable. Entre estas instituciones, la FCA goza de gran prestigio por su excelente nivel regulatorio global, lo que convierte a un bróker regulado por la FCA en la mejor opción.
A largo plazo, los planes de los operadores de forex no deben limitarse a ganar unos pocos millones de dólares. Si bien una amplia experiencia, sólidas habilidades y brókeres confiables son fundamentales para lograr este objetivo, se necesita una estrategia más amplia para un mayor éxito. Por ejemplo, establecer un fondo en el extranjero puede brindar a los operadores un mayor alcance de mercado y atraer clientes globales. Si la curva de rendimiento de un operador es sobresaliente, esta será una excelente oportunidad para consolidarse. Por lo tanto, además de perseguir objetivos a corto plazo, los operadores de forex también deben prepararse para un mayor desarrollo futuro.

En el trading bidireccional de divisas, todo operador necesita comprender claramente las características principales del mercado, entre las que destacan los patrones de fluctuación del tipo de cambio de las divisas.

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En comparación con otros productos financieros, como acciones y futuros, las fluctuaciones del tipo de cambio de la mayoría de los principales pares de divisas suelen ser relativamente pequeñas. Esta volatilidad determina directamente que las oportunidades de beneficiarse de las diferencias de precios en el trading de divisas sean relativamente limitadas.
Desde la perspectiva del funcionamiento real del mercado, incluso cuando los acontecimientos políticos y económicos globales provocan fluctuaciones a corto plazo en el tipo de cambio, el rango de fluctuación diaria de la mayoría de los pares de divisas tiende a mantenerse dentro de un rango estrecho, lo que dificulta la formación de las grandes oscilaciones de precios de varios puntos porcentuales o incluso decenas de puntos porcentuales que se observan en el mercado bursátil.
Esta fluctuación relativamente leve dificulta enormemente que los operadores obtengan grandes beneficios mediante compras y ventas frecuentes, especialmente para los operadores individuales comunes. Tras deducir los diferenciales y las comisiones de negociación, la probabilidad de obtener rendimientos sustanciales simplemente aprovechando las fluctuaciones a corto plazo del tipo de cambio es aún menor.
Debido a las fluctuaciones relativamente pequeñas en los tipos de cambio, la inversión en forex se orienta más a la preservación del valor que a la búsqueda de altos rendimientos especulativos a corto plazo. Sin embargo, incluso al utilizar la inversión en forex como herramienta de preservación, es crucial considerar la tasa de inflación del país donde se emite la moneda. Si el rendimiento de la inversión en forex no puede superar la tasa de inflación del país emisor, su valor real como herramienta de preservación se ve significativamente disminuido. Por ejemplo, si un operador decide mantener activos en dólares estadounidenses para invertir en divisas, y la tasa de inflación en Estados Unidos alcanza el 5% ese año, pero su rentabilidad anualizada a través de las operaciones de divisas es de tan solo el 3%, desde la perspectiva del poder adquisitivo, los activos mantenidos no solo no conservan su valor, sino que también experimentan una reducción del 2%. En este caso, la inversión en divisas no puede protegerse eficazmente contra la inflación ni garantizar la estabilidad del valor de los activos, por lo que no logra su objetivo principal de inversión.
Sin embargo, en condiciones específicas de mercado, la función de cobertura de la inversión en divisas puede destacarse plenamente. El escenario más típico es cuando la moneda de un país se deprecia excesivamente. Cuando la moneda de un país se deprecia bruscamente debido a una recesión económica, un exceso de oferta monetaria o desequilibrios en la balanza de pagos internacional, los activos mantenidos por sus residentes en esa moneda enfrentan graves riesgos de depreciación. En esta situación, la asignación de activos en divisas puede proteger eficazmente contra la presión de la contracción de activos causada por la depreciación de la moneda. Por ejemplo, si la moneda de un país se deprecia un 20% frente al dólar estadounidense en un corto período, los residentes que poseen esa moneda verán su poder adquisitivo internacional disminuir en un 20% si no asignan divisas. Sin embargo, si convierten con antelación parte de su moneda en activos cambiarios relativamente estables, como el dólar estadounidense, pueden evitar en gran medida esta pérdida de poder adquisitivo y preservar sus activos. Desde esta perspectiva, la única función verdaderamente valiosa de la inversión en divisas es proporcionar a los operadores un canal eficaz para la cobertura de activos cuando su moneda se deprecia excesivamente, ayudándoles a evitar los riesgos sistémicos derivados de la depreciación de una moneda única y garantizando la estabilidad del valor de los activos a escala internacional.
Es importante señalar que los operadores que utilizan la inversión en divisas para preservar el valor de su moneda durante períodos de depreciación deben poseer el criterio de mercado correspondiente y un conocimiento del control de riesgos. Por un lado, deben ser capaces de identificar con precisión si su moneda se encuentra en un estado de "depreciación excesiva", evitando asignar divisas a ciegas basándose en estimaciones erróneas de las tendencias del mercado. Al fin y al cabo, los tipos de cambio se ven influenciados por numerosos factores, y las fluctuaciones a corto plazo no implican una tendencia depreciatoria a largo plazo. Por otro lado, al elegir activos cambiarios, es necesario considerar exhaustivamente factores como los fundamentos económicos, la política monetaria y la calificación crediticia internacional del país emisor. Priorice las monedas tradicionales con economías estables, valores sólidos y amplia liquidez para garantizar la seguridad y la preservación del valor de los propios activos cambiarios, evitando nuevos riesgos al elegir monedas menos populares con valores igualmente inestables. Solo mediante un análisis racional de las tendencias del mercado y la selección de activos cambiarios adecuados, la inversión en divisas puede cumplir plenamente su función de preservación del valor durante períodos de depreciación excesiva, convirtiéndose en una herramienta importante para que los operadores protejan el valor de los activos.

En el mercado de divisas, convertirse en operador de forex es quizás más difícil para los chinos que para los de cualquier otro país del mundo.

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El trading de forex es en sí mismo una industria con altas barreras de entrada; su complejidad y profesionalismo constituyen barreras infranqueables. Es prácticamente inmune a las tendencias económicas y se trata de una tecnología avanzada que puede convertir los fondos en mayor valor. Si los operadores de forex logran dominar esta tecnología, tendrán un amplio margen de desarrollo y posibilidades ilimitadas.
Sin embargo, el entorno de inversión en forex en China es extremadamente desfavorable para los operadores de forex. China prohíbe explícitamente el trading con margen de forex y no existen plataformas legales de trading con margen de forex en el país. Esto significa que, para operar en forex, los inversores deben transferir fondos a corredores de forex extranjeros. Sin embargo, los controles cambiarios de China dificultan enormemente, casi imposibilitan, la salida de fondos del país. Incluso con métodos alternativos, los inversores deben seguir procedimientos engorrosos y superar numerosos obstáculos, lo que sin duda aumenta la dificultad y el riesgo de operar.
Dado que China prohíbe la negociación con margen en divisas, la inversión en divisas suele malinterpretarse como una estafa. Incluso algunos software de trading de forex de uso común, como MT4 y MT5, son erróneamente catalogados como herramientas de fraude. Esta confusión ha provocado la falta de un ecosistema maduro de inversión en forex y un entorno de aprendizaje racional en China, lo que ha generado graves malentendidos sobre el trading de forex. Por lo tanto, no es casualidad que China se haya convertido en una zona de alta incidencia de fraudes en inversiones en forex, sino que tiene razones y fundamentos profundos.
En general, el nivel de inversión en forex entre los chinos es relativamente bajo. El mercado financiero internacional de forex ya es un mercado internacional muy maduro, pero China no anima a la gente común a participar en este tipo de inversión. Esto puede deberse a que la mayoría de los inversores chinos carecen de las habilidades necesarias para invertir en divisas, y quienes sí participan en el mercado de divisas probablemente sufran pérdidas, lo que provoca la salida de fondos en divisas.
Además, el control cambiario de China impone estrictas restricciones a los flujos de capital, permitiendo que cada persona intercambie solo 50.000 dólares estadounidenses al año. Esto significa que, incluso con habilidades técnicas sofisticadas, los inversores a menudo tienen dificultades para obtener grandes beneficios debido a la limitación de capital. Incluso si los inversores ganan sumas sustanciales, enfrentan dificultades para recibir pagos, ya que las entradas de divisas están estrictamente restringidas. La combinación de estos factores dificulta enormemente la búsqueda del éxito para los operadores de divisas chinos.

En el ámbito de las inversiones bidireccionales en divisas, todo operador necesita la capacidad de emitir juicios racionales, especialmente ante los diversos mitos sobre el éxito de las inversiones en divisas que circulan en el mercado.

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Es fundamental mantener una comprensión clara y evitar ser engañado por información falsa, que podría afectar negativamente las decisiones de trading y el desarrollo profesional. Estas llamadas "historias de éxito" suelen estar deliberadamente empaquetadas y embellecidas, aparentando ser atractivas, pero en realidad pueden ocultar tácticas de marketing la información engañosa con propósitos que no se ajustan a la realidad del mercado puede fácilmente desviar a los operadores y aumentar el riesgo de inversión si la creen ciegamente.
En el trading bidireccional de forex, los operadores deben ser conscientes de que muchas historias sobre cómo ganar mucho dinero en este mercado son inventadas. Si estas historias inventadas son completas, lógicamente coherentes e incluso crean una atmósfera creíble, demuestran sin duda cierto nivel de "profesionalismo" desde una perspectiva de marketing. Sin embargo, el propósito principal de esta "habilidad" es esencialmente atraer clientes potenciales y promover la venta de productos o servicios. En realidad, los operadores que realmente obtienen ganancias estables y retornos sustanciales en el trading de forex suelen dedicar más tiempo y energía a la investigación de mercado, la optimización de estrategias y el control de riesgos. Su tiempo es extremadamente valioso y rara vez tienen el tiempo libre para interactuar activamente con operadores novatos, y mucho menos compartir los supuestos "secretos para ganar mucho dinero". Por el contrario, entre quienes están dispuestos a dedicar un tiempo considerable a responder preguntas de principiantes, a menudo se incluyen operadores que han sufrido pérdidas y están temporalmente inactivos. Quizás busquen aliviar el estrés mediante la comunicación o buscando validación compartiendo. Por lo tanto, los principiantes en el trading de forex deben ser especialmente cautelosos con quienes son demasiado entusiastas, se acercan a ellos activamente y promueven agresivamente cursos de trading, servicios de plataforma o "estrategias de ganancias". Por el contrario, quienes son relativamente indiferentes a los traders novatos o no están dispuestos a comunicarse mucho pueden simplemente hacerlo porque no les interesan más y no desean establecer conexiones innecesarias. Evitan problemas innecesarios y la pérdida de energía causada por discrepancias de información durante la comunicación, ya que el tiempo es un recurso valioso para el trading efectivo y el crecimiento de las ganancias, y no están dispuestos a desperdiciarlo en asuntos sin importancia.
Además de las historias inventadas sobre ganar mucho dinero, los traders de forex también deben ser perspicaces en el trading bidireccional. Muchas de las narrativas populares en el mercado se basan en suposiciones y conjeturas subjetivas, y no se ajustan a las reglas reales de funcionamiento del mercado forex. Por ejemplo, la afirmación «Quienes tienen habilidades no carecen de fondos, y quienes carecen de ellos generalmente carecen de habilidades» es intrínsecamente problemática desde la perspectiva de la lógica real del trading de divisas. En realidad, las habilidades técnicas no son el factor dominante en la inversión en divisas; su importancia es mucho menor que la del tamaño del capital y el control psicológico. En concreto, el tamaño del capital es el elemento clave que determina la implementación de estrategias de trading y la capacidad de asumir riesgos, y debería ser prioritario. El control psicológico afecta directamente la estabilidad de la toma de decisiones de un trader ante las fluctuaciones del mercado, evitando operaciones irracionales debido a fluctuaciones emocionales, y debería ser prioritario. Las habilidades de trading son más bien una herramienta para ayudar a los traders a analizar el mercado y ejecutar estrategias, y solo pueden ser prioritariamente consideradas en tercer lugar, aunque sea provisionalmente. A partir de casos reales de trading, incluso un trader con excelentes habilidades, si comienza con tan solo $10,000, podría necesitar toda una vida para ganar $10 millones operando en divisas en condiciones normales de mercado y con un control de riesgos razonable. Por el contrario, con un capital inicial de $10 millones, se podría lograr una ganancia de $10,000 en un mes mediante una estrategia de trading sólida. Esta comparación demuestra claramente que operar en forex no es un atajo para que los operadores con fondos limitados acumulen riqueza rápidamente. Para los operadores con poco capital, intentar acumular rápidamente una gran riqueza mediante el trading de forex suele llevar a priorizar la alta rentabilidad y descuidar los riesgos, lo que finalmente resulta en pérdidas. Por el contrario, operar en forex es más adecuado como canal para que los inversores con grandes capitales incrementen sus activos. Los fondos más grandes pueden diversificar mejor los riesgos y utilizar con flexibilidad diversas estrategias de trading, logrando rentabilidades estables y garantizando la seguridad del capital.
Por ejemplo, hay un dicho común en el mercado que dice que "los operadores de forex con talento pueden obtener ganancias estables en pocos meses, mientras que los operadores sin talento pierden dinero durante más de una década". Esta afirmación también es claramente parcial. Si observamos los patrones de ganancias del trading de forex, obtener ganancias a corto plazo no es difícil, especialmente cuando las tendencias del mercado son claras y la suerte influye. Muchos principiantes pueden obtener ganancias en poco tiempo. Sin embargo, la verdadera dificultad radica en lograr ganancias estables a largo plazo. Esto requiere que los operadores cuenten con un sistema de trading sólido, un estricto control de riesgos, capacidad de aprendizaje continuo y buenas habilidades de gestión psicológica. Desarrollar estas habilidades suele requerir práctica a largo plazo en el mercado y acumulación de experiencia, y no se logra en tan solo unos meses. Además, si un operador comienza a registrar y calcular ganancias en pocos meses, es probable que sea un operador a corto plazo según su ciclo de trading. Sin embargo, datos a largo plazo y ejemplos reales del mercado de divisas muestran que, debido a las fluctuaciones del mercado y los costos de transacción (como spreads y comisiones), a los operadores a corto plazo les resulta difícil obtener ganancias estables a largo plazo. Incluso si obtienen ganancias a corto plazo, son propensos a sufrir pérdidas a largo plazo, y muchos operadores a corto plazo incluso abandonan el mercado de divisas a los pocos años debido a las pérdidas continuas. Por el contrario, los operadores que persisten durante más de diez años suelen adoptar una estrategia de trading a largo plazo con bajo apalancamiento. Al comprender las tendencias del mercado a largo plazo, reducen eficazmente el riesgo de fluctuaciones a corto plazo. Con la continua acumulación de experiencia en trading y la optimización de estrategias, es muy probable que obtengan ganancias estables. Por supuesto, existen raras excepciones: algunos traders continúan probando estrategias de trading a corto plazo durante diez años. Sin embargo, esto es extremadamente raro, ya que diez años de práctica en el mercado y una formación intensiva continua llevan a la mayoría de los traders a reconocer gradualmente las limitaciones del trading a corto plazo y a abandonarlo proactivamente, optando por un modelo de trading más adecuado para el desarrollo a largo plazo.

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